Торговля на форекс для начинающих

Секреты прибыльной торговли на Форексе

А теперь перейдем к самой интересной и интригующей части нашей статьи – секреты прибыльной торговли на рынке Форекс. Наверняка многие начинающие инвесторы хотят узнать о том, что является ключом к успеху.

Секрет 1

Первый секрет, который мы хотим раскрыть – это работа со стратегией и сугубо по стратегии. Составление торгового плана – это ключевой фактор успеха. Нет ни одного успешного трейдера, который работал бы рандомно.

Суть торгового плана заключается не только в получении рыночных сигналом, но и в планировании потенциальных доходов, а также в минимизации торговых рисков. Это целый комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы оптимизировать вашу торговлю.

В основе стратегии всегда лежит набор аналитических инструментов. Некоторые новички считают, что можно ограничиваться одним только индикатором с базовыми настройками и все. Кстати, сегодня в сети Интернет можно встретить много сайтов, где предлагают чудо стратегии, которые якобы сделают вас миллионерами. Все эти стратегии строятся примерно по такому же принципу.

Секрет 2

Грамотное управление капиталом подразумевает холодный расчет. В зависимости от того, какой у вас депозит, вы можете варьировать размер позиций. Посоветовать какое-то «золотое решение» здесь очень сложно. Кто-то работает таким образом, чтобы объем занятых средств в торговле не превышал десять процентов. Есть трейдеры, у которых правила управления капиталом еще жестче.

Секрет 3

Выше мы говорили о таком аспекте, как страхование или хеджирование рисков. Существует несколько методик, которые помогают существенно снизить вероятность потери большей части депозита. К ним, в частности, относятся:

• выставление защитных ордеров (стоп-лоссы и тейк-профиты);
• диверсификация торговых активов. В зависимости от текущей рыночной ситуации, можно инвестировать одновременно в несколько активов, распределив средства между ними по своему усмотрению. Такая стратегия используется инвесторами на фондовых биржах;
• диверсификация неторговых рисков. Трейдеры могут выбирать сразу несколько брокеров для торговли. В случае, если у одного из них будут наблюдаться проблемы с платформой или другими инструментами для работы, всегда можно заработать у другой компании и перекрыть возможные потери.

Секрет 4

Еще один секрет прибыльной торговли на Форексе – умение принимать убытки. Этот момент уже относится к категории «Психология трпейдинга». Дело в том, что убытков в торговле избежать не удастся. Все известные инвесторы когда-либо теряли, теряют и будут терять часть своих средств.

Но от тех, кому пока что не удается сколотить большие капиталы, их отличают не только более широкие финансовые возможности, но и умение принимать как прибыль, так и убытки. Для того, чтобы достичь успеха, необходимо научиться хладнокровно воспринимать все то, что преподносит рынок и спокойно готовиться к следующей сделке.

Секрет 5

Еще один важный секрет – работа над ошибками. Ошибки сопровождают всех без исключения трейдеров. Профессионалы извлекают из них пользу, так как изучают природу своих недочетов и стараются не допускать оплошностей впредь.

Секрет 6

Что включает в себя обучение торговле на Форекс

Обучение торговле на Форекс включает в себя знакомство с теоретической частью и практическую отработку полученных знаний.

Дальше может быть только игра на Форекс, из которой делаются самостоятельные выводы, либо продолжается углубленное изучение как самого рынка Форекс, так и общей экономики.

Опыт, знания и целеустремленность способны творить чудеса и приносить ощутимую прибыль на рынке.

Теоретическая часть — 5 базовых направлений

Теоретическую часть можно начать с изучения специализированной литературы, статей в интернете, просмотров видеоблогов, вебинаров или посещения семинаров, причем многое из этого находится в свободном доступе. Бывают бесплатные выступления трейдеров-практиков.

Если изучается Форекс с нуля, то лучше выбирать информацию, написанную простым и понятным языком — так станет понятна самая база, на которой дальше можно выстраивать фундамент своих знаний.

⇐ Вы можете подписаться на наш БЕСПЛАТНЫЙ курс «Заработок на форекс с Нуля» и получить большое кол-во материалов для начинающих + БОНУСЫ.

Или, например, в популярной серии «Для чайников» издательства «Диалектика» найти хорошую, написанную понятным языком, книгу «Форекс для чайников». А также можно изучить теорию на специализированных обучающих курсах, где преподают Форекс для начинающих:

Какой бы способ получения знаний ни был выбран, на первом этапе придется изучить 4 базовых направления:

• общую информацию о рынке;
• фундаментальный анализ;
• технический анализ;
• принцип работы биржевого терминала.

Сложно говорить о точном времени, которое понадобится для изучения теоретической части, так как оно напрямую зависит от способностей человека и того, какой способ получения информации он выберет. В среднем, как показывает практика, на это уходит примерно неделя.

Общая информация о бирже Форекс

Этот блок включает в себя изучение основных понятий и принципов работы рынка, таких как:

• участники рынка Форекс (банки, фонды, частные лица и т.д.);
• валютные пары;
• заключение сделки;
• формирование валютных котировок и методы их отслеживания;
• правила ведения торговли.

Это необходимый минимум знаний, который поможет уверенно осваивать более сложные понятия.

Фундаментальный анализ рынка

Фундаментальный анализ включает в себя изучение макроэкономических и политических факторов, а также их влияние на стоимость валюты страны.

Разработаны специальные стратегии, которые помогают торговать, используя принципы фундаментального анализа, и получать высокую прибыль в таких условиях. Новичкам бывает сложно самостоятельно разобраться, как правильно торговать на Форекс без убытков с использованием всего объема экономических и политических факторов, так как нужно объединить слишком много данных и можно упустить из виду неочевидные факты.

В правильно выстроенном процессе обучения торговле на Форекс рассматриваются все нюансы и «подводные камни» такой торговли, и тогда даже начинающие трейдеры получают хорошие результаты.

Технический анализ рынка

Чтобы понять, как работать на Форексе с использованием методов технического анализа, новичкам необходимо разобраться с такими узкими темами:

• формирование графиков котировок;
• метод «японские свечи»;
• как анализировать графики котировок для прогноза движения валютных пар;
• инструментарий технического анализа.

Принцип работы биржевого терминала

Торговые терминалы (платформы для торговли) представляют собой программное обеспечение для интерактивного присутствия трейдера на валютном рынке. До того как начать торговать на Форексе, участнику необходимо ознакомиться с возможностями и функционалом платформы, разобраться, как открывать и закрывать ордера на Форекс; обучение для начинающих с нуля также обязательно должно включать в себя знакомство с открытием и использованием демо-счета.

Практическое обучение торговле на бирже Форекс

Практическое обучение Форекс-трейдингу начинается с тренировочных торгов на демо-счете. Этот этап полностью копирует процесс торговли. Исключение лишь в том, что участник может слить только виртуальные деньги.

Не рекомендуется пропускать этот этап, так как он поможет закрепить полученные теоретические знания и выработать собственную стратегию, которую можно будет использовать в дальнейшем.

Не рекомендуется и слишком долго задерживаться здесь, так как это может сформировать отношение к валютной торговле как к игре и в дальнейшем будет мешать хладнокровно и взвешенно анализировать ситуацию.

Валютная пара – британский фунт vs доллар

• GBP/USD – Британский фунт стерлингов по отношению к американскому доллару. По ликвидности эта валютная пара представляет около 9-ти % всех заключаемых сделок на самой глобальной торговой площадке. Она остаётся на 3-ем месте в лидирующем списке, но это не говорит о том, что данная валютная пара не востребована среди участников рынка. Ведь её волатильность составляет до 1390 пунктов в день! Это самый высоковолатильный инструмент среди валютных пар на рынке форекс. И как вы думаете, с чем связана такая высокая активность движений?

Видео от шарашкиной конторы, но информация годная.

Если кто-то из вас не знает, Британский фунт стерлингов, это
одна из самых дорогих валют мира. Есть, конечно, и дороже валюты, например,
Кувейтский динар (KWD), но так как мы рассматриваем не валюты, а именно
валютные пары, то и огромной популярностью пользуется пара Британский фунт
стерлингов/американский доллар. Так вот, её высокая активность связана из-за
дорогого номинала фунта стерлинга и мировым статусом американского доллара.

Участники валютного рынка

Основными участниками валютного рынка являются:

• Центральные банки. В их функцию входит управление государственными валютными резервами и обеспечение стабильности обменного курса. Для реализации этих задач могут проводиться как прямые валютные интервенции, так и косвенное влияние — через регулирование уровня ставки рефинансирования, нормативы резервирования и т.п.
• Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют через них необходимые для своих целей конверсионные и депозитно-кредитные операции. В банках концентрируются совокупные потребности товарных и фондовых рынков в обмене валют, а также в привлечении/размещении средств. Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки могут проводить операции и самостоятельно за счёт собственных средств. В конечном итоге, международный валютообменный рынок (форекс) представляет собой рынок межбанковских сделок. Наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный объём операций которых достигает миллиардов долларов. Объём одного межбанковского контракта с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно составляет около 5 млн. долларов США или их эквивалент. Стоимость одного конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, приходится нести затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский информационно-торговый терминал. Из-за этих условий, на Форексе не проводят конвертаций небольших сумм. Для этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках регулярно возникает ситуация внутреннего клиринга, когда посреднику не требуется обращаться к стороннему контрагенту (не нужно проводить реальную конвертацию через Форекс). Но свои комиссионные посредники получают с клиентов всегда. Именно из-за того, что на Форекс попадают не все клиентские заявки, посредники могут предложить клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на Форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для конечного клиента неизбежно возрастёт.
• Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. Суммарные заявки от импортёров формируют устойчивый спрос на иностранную валюту, а от экспортёров — её предложение, в том числе в форме валютных депозитов (временно свободных остатков на валютных счетах). Как правило, фирмы прямого доступа на валютный рынок не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.
• Международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые фонды, страховые компании. Их основная задача — диверсифицированное управление портфелем активов, что достигается размещением средства в ценные бумаги правительств и корпораций различных стран. На дилерском сленге их называют просто фондами (англ. funds). К данному виду можно отнести также крупные транснациональные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.д.
• Валютные биржи. В ряде стран функционируют национальные валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью местного биржевого рынка.
• Валютные брокеры. В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции. За своё посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки. Но сумма этой комиссии зачастую меньше, чем разница между ссудным процентом банка и ставкой по банковскому депозиту. Банки также могут выполнять эту функцию. В этом случае они не выдают кредит и не несут соответствующие риски.
• Частные лица. Граждане проводят широкий спектр операций, каждая из которых невелика, но в сумме могут формировать существенный дополнительный спрос или предложение: оплата зарубежного туризма; денежные переводы заработной платы, пенсий, гонораров; покупки/продажи наличной валюты как средства сбережения; спекулятивные валютные операции.

Как выбрать брокера?

В первую очередь выбирайте надежность и основательность. Ведь эта компания будет хранить ваши деньги и исполнять ваши заявки. Ранее компании, предоставлявшие выход на форекс, по сути являлись дилерами, а не брокерами для своих клиентов. То есть занимали вторую сторону по сделке и играли против своих же клиентов. В основном, это даже тогда касалось мелких компаний, крупные этим не грешили, вследствие требований регуляции.

Эта модель бизнеса все еще существует, но постепенно отходит в прошлое по мере развития отрасли и становления ее. Называлась она маркет-мейкерская модель. Агентская же модель представляет собой более приемлемый вариант для клиентов, которые не хотят нести деньги в «кухни». По агентской модели, компания получает котировки от ведущих мировых прайм-брокеров и перенаправляет их своим клиентам. Те в свою очередь собирают котировки и заявки из множества банков.

Получается, что задачей форекс-брокера является предоставление трейдеру удобного торгового терминала и выбор подходящего прайм-брокера. И, конечно же, взимание скромных, а не грабительских комиссионных.

Сейчас в России все больше возможностей открыть счет в иностранной компании, регулируемой весьма строгими юрисдикциями ЕС или Британии, где очень строго отслеживается предоставление клиенту лучших котировок бид и аск и рассматривается вопрос о защите интересов клиента и его капитала. Как понять, насколько надежна компания?

Смотрите на то, где она зарегистрирована и в каких юрисдикциях уполномочена работать. В Британии FSA весьма требовательно подходит к выдаче лицензии. В отдаленных уголках нашей планеты с этим пока проще.

Что такое уровни и как построить стратегии торговли forex для начинающих на их основе

Психология канальных и уровневых стратегий форекс заключается в том, что поведение трейдеров в определенных ситуациях одинаковое и торговля вместе с большинством оказывается весьма результативной. Принцип психологии следующий:

• Каждый человек рассчитывает на определенную сумму прибыли и у каждого трейдера есть свой предел риска. Это выражается в том, что трейдеры ставят стопы и тейк-профиты на определенных уровнях и у большинства эти уровни совпадают. Так появляются сильные линии сопротивления и поддержки. Поддержка — это уровень, ниже которого «быки» не дают цене опускаться, сопротивление — уровень, выше которого «медведи» не дают цене подниматься. Суть стратегии в том, чтобы открыть сделку в противоположную сторону по достижении ценой уровня, то есть на отскоке в сторону разворота.

• Пробой уровня означает, что появился какой-то фундаментальный фактор, который побудил большинство трейдеров открывать позиции даже по достижению ценой психологической отметки. То есть если отскок не произошел, то можно говорить о появлении сильного тренда.

Обе эти торговые идеи хорошо иллюстрирует график капитализации криптовалют.

В течение месяца цена находилась между уровнями «200» и «225». Несмотря на то, что касание границ все-таки не происходило, видны достаточно плавные движения от нижней границы к верхней и наоборот. Стрелками отмечены удачные моменты входа в рынок (график цены топовых криптовалют совпадает с графиком капитализации). После пробоя 200-го уровня цена коснулась следующей психологической отметки «175», после чего некоторое время держалась в узком коридоре. Вторым желтым кругом отмечен новый пробой и зарождение сильного падающего тренда.

Сложность торговли заключается в том, чтобы понять, произошел пробой уровня или же цена по инерции прошла вперед и сейчас развернется. Потому есть несколько рекомендаций:

Не торопитесь открывать сделку в обратную сторону, если цена коснулась целевой отметки. Дождитесь или разворота, или продолжения движения и последующей коррекции.
Не торопитесь открывать сделку, если цена развернулась, не коснувшись уровня

Возможно, что это не разворот, а временный откат, после чего цена снова продолжит основное движение.
Обратите внимание на характер тренда и угол его движения. Если длительное время угол был небольшим, после чего произошло его резкое изменение, это сигнал к открытию сделки

Пример такой ситуации на графике выше (первый желтый круг).

Виды уровней в Форексе:

• Психологические. Это уровни, которые построены на психологии человека, выбираемые интуитивно. Пример: круглые цифры.

• Исторические. Сильные уровни, которые повторяются с определенной частотой, хорошо видны на длинном временном участке.

• Зеркальные. Уровни, которые цена пробивает, возвращается к ним после коррекции и снова уходит в сторону основного движения. Уровень сопротивления таким образом превращается в уровень поддержки.

• Пивот. Уровни, которые строятся на основе статистики цен открытия и закрытия. Подробнее о них расскажу в одной из стратегий ниже.

Канальные (динамические) уровни аналогичны с той лишь разницей, что границы канала здесь представлены гибкими линиями. Канальных индикаторов много и нельзя сказать, какой из них более или менее точен. Многое зависит от текущей рыночной ситуации и настроек. С практическими примерами подобных индикаторов я и познакомлю вас дальше. Что же, перейдем к разбору стратегий форекс для начинающих:

Открытие банковского депозита

Вклады в финансовые учреждения – отличное решение для сохранения денежных средств. Открытие банковского депозита позволит получить проценты на вложенную сумму за использование банком средств клиента

Для минимизации рисков важно выбрать надежное финансовое учреждение и выгодную программу вклада. В проекте сравни.ру вы найдете перечень стабильных банков страны с описаниями и рейтингами, а также широкий спектр предложений с высокими процентными ставками на вложенные суммы

Прямо с сайта вы сможете перейти на Интернет-площадку банка. При заключении договора необходимо внимательно ознакомиться с его условиями.

2Мифы и правда о Форекс

Относительно дохода от операций на рынке Форекс, как в случае с любым другим видом онлайн-заработка в нашей стране, сложилась масса стереотипов и мифов. Давайте же рассмотрим самые расхожие из них, а заодно и развеем их по ветру к чертям собачьим.

Кстати, вот еще актуальная статья о мифах российского рынка Форекс.

Форекс это лохотрон, заработать на Форекс невозможно

Невежественный бред. Человек, использующий эту фразу, сам не понимает, что имеет ввиду. Этот миф распространяют неудачники и разорившиеся новички. Начинающие трейдеры или инвесторы приходят на Форекс без каких-либо знаний, не удосужившись даже изучить вопрос. И, естественно, оставляют здесь свои деньги, так ничего и не поняв.

Да, заработать на Форекс некомпетентному трейдеру довольно сложно. Но связано это не с мошенничеством: в любой сфере деятельности есть те, кто преуспевает (лидеры), и те, кто не преуспевает (аутсайдеры). Это зависит от многих факторов: интеллекта, склада ума, образованности, восприимчивости к обучению. Вы можете называть лохотроном дилера, брокерскую компанию, но применять подобное определение к Форекс — это невежество.

Форекс — это огромный риск, Форекс — это казино

Этот миф также распространяют те, кто слил депозит или обломался с нечистоплотным брокером и теперь пытается заглушить досаду. Все просто: нет никаких сомнений в том, что для новичка, не имеющего понятия о валютном рынке, Форекс — это казино, все его сделки заведомо бессознательны и ничем не будут отличаться от рулетки. То же касается и инвестора, наобум сующего свои деньги во всякую помойку, именующую себя брокером.

И наоборот, если вы серьезно подготовились к торговле и изучили вопрос или, будучи инвестором, задумываетесь о снижении рисков инвестирования путем диверсификации, например, или тщательно подбирая партнеров, вы, скорее всего, получите свою прибыль.

На Форекс каждый легко может стать миллионером

16 сентября 1992 года некий финансист Джордж Сорос путем нехитрых манипуляций с британским фунтом и немецкой маркой обвалил курс фунта, скупил его и продал через пару дней.

Обычная, в общем-то, сделка, если не считать того, что Джордж снял профит в $1-1,5 млрд за эти 2 дня. С тех пор англичане называют этот день «черной средой», а Сорос, в свою очередь, — «белой».

Начитавшись подобных историй, любой доморощенный трейдер или инвестор задумается: «А почему бы и нет? А что, если я…? А вдруг?». В принципе, все эти истории рассчитаны именно на такую реакцию. Это мотивация клиента, безобидная, в общем-то, штука, но бьющая точно в цель. Самолюбие и стремление к обогащению — это то, чем одержимо современное общество. И на этом можно сделать деньги, такой вот каламбур.

Форекс — это где-то в Нью-Йорке на Уолл-Стрит

Действительно, до того, как высокие технологии пришли в каждый дом, торговля валютой велась преимущественно в финансовых центрах мира, и занимались этим серьезные дядечки. Времена меняются. Сегодня у нас есть возможность торговать и инвестировать не выходя из дома или даже избы, были бы свободные деньги и компьютер с выходом в интернет, ведь рынок Форекс децентрализован, в отличие от рынка акций, например.

Для работы с Форекс необходим большой капитал

Да, если говорить об инвестициях и доверительном управлении, раньше условия были несколько жестче, чем сегодня: $10-20-30 тыс. обязательного начального капитала.

Сейчас же все кардинально переменилось: брокеры предлагают заманчивые условия для инвесторов и трейдеров с целью увеличения клиентской базы. Начальным депозитом в $100 уже никого не удивишь, а вкладывать в ПАММ-счета можно и того меньше, от $10.

Для заработка на Форекс необходимо специальное образование

Да, утверждение не лишено смысла: образованный человек всегда имеет преимущество перед необразованным, так было всегда и везде. Однако не стоит на этом зацикливаться.

Торгуют и инвестируют все: таксисты, академики, домохозяйки, аналитики, телеведущие, студенты, пенсионеры и т.д. Насколько успешно торгуют — зависит от склада ума, уровня развития, обучаемости. Образование — вещь полезная, но в данном случае не главная.

Экзотическая юрисдикция брокера = мошенничество

Многие компании, работающие с клиентами из России, зарегистрированы на каких-нибудь островах. Если до 2015 года проблема заключалась в российском законодательстве, не предусматривающем свободного неограниченного проведения конвертационных операций с валютой, то с 2016 года картина несколько поменялась: российская форекс-юрисдикция уже есть, но соответствуют ее требованиям единицы. Большинство предпочитает офшор.

Базовый курс для трейдеров с торговыми счетами от $500

Вторая часть (10 занятий) — важнейшая составляющая базового курса, которая формирует профессиональное представление о трейдинге. Пошагово раскрываются серьезные темы, без которых невозможна эффективная работа на рынках. Пройдя весь курс, вы научитесь применять системный и рациональный подход к торговле, а не полагаться на волю случая. Вы узнаете, как прогнозировать движения рынков, как пользоваться готовыми решениями, как создать уникальные торговые системы и основать хедж-фонд.

Пополнить счет

• Знания возможностей терминала — залог уверенной работы трейдера. Об инструментах, тонкостях расчетов и полезных приемах при работе с Libertex вы узнаете из этой лекции.

• Вы научитесь распознавать тренды, которые обеспечат наибольшую прибыль. А также изучите принципы построения уровней и линий, которые помогут эффективнее торговать по тренду.

• Как использовать графический анализ для прогнозирования движений рынка? Как понять, куда дальше пойдет цена? Об этом – на шестой лекции курса.

• На этом занятии речь пойдет об индикаторах, которые распознают тренд. Какие они бывают, как можно использовать индикаторы стандартным и необычным способами, чтобы предсказать движение рынка.

• Что делать трейдеру, когда тренда нет? Оказывается, что можно эффективно торговать в такие периоды при помощи осцилляторов. О секретах их использования вы узнаете из этого видео.

• Этот вид трейдинга считается одним из самых динамичных и эффективных. Быстрая реакция, знание законов рынка, идеальное владение торговым терминалом — вот составляющие успеха в трейдинге на новостях.

• Одна или две сделки в месяц или даже за целый год? Как построить свой инвестиционный портфель с минимумом трудозатрат — узнаем на десятой лекции курс.

• Ежедневно трейдеры получают массу аналитических заметок, отчетов и новостей. Из этой лекции вы узнаете, как не потеряться в данных и извлечь по-настоящему ценную информацию.

• Торговая система — один из ключевых факторов успеха трейдера. Как их строить и совершенствовать? Как выбрать самую эффективную стратегию? Обо всём этом и узнаем на двенадцатом занятии.

• 13. Принципы создания торговых систем

  Каждому трейдеру для эффективной торговли необходима торговая система. Она может быть в виде готового решения, которое использует трейдер, может быть в виде своей собственной торговой системы. Каких типов бывают системы, как подбирать методы анализа в системы, как тестировать торговые системы об этом пойдет речь в заключительном занятии базового курса.

Пополнить счет